Objetivo - Processar o arquivo de retorno da cobrança, obtido através do sistema de cobrança de seu banco. Os títulos previamente enviados, foram preparados por meio do botão arquivo da opção de cobrança bancária. Para empresas que possuam várias filiais é necessário que, ao processar o retorno, estejam na filial correta.
Acesso - Financeiro / Receber / Cobrança / Retorno
Informações
Informa as ocorrências durante o processamento do arquivo. As informações apresentadas nesta janela podem ser salvas por meio do botão "disquete" abaixo.
Botões
Procurar:
Seleciona o arquivo a processar.
Prossegue
a Operação: Processa o arquivo de retorno selecionado.
Cancela a
Operação: A operação é cancelada com o fechamento da tela.
Impressão:
Emite o relatório de retorno com os títulos baixados.
Exportar:
Salva as informações do processamento em arquivo txt.
Modelo do Relatório Retorno
Informações técnicas
1. Regras de posições de Data Extrato no arquivo de retorno
Banco 001 - Posição 176 - Detalhe
Banco 033 - Posição 296 - Detalhe
Banco 237- começa na posição 380 - Detalhe
Banco 707- Posição 386 - Detalhe, caso zerado posição 111 - Detalhe
Outros bancos posição 114 - Header, se a posição 114 estiver em banco, pega da
posição 95 - Detalhe e se a posição 95 estiver em branco pega da posição 380 -
Detalhe.
2. Regras de posições de Data Baixa - Posição 111
3. Identificação do título do arquivo nos títulos do Genesis: Pesquisa Documento + Nosso número, caso não encontre pesquisa Documento, caso não encontre pesquisa Nosso Número e caso não localize retorna sem informações do titulo no relatório.